外管局

应申报业务基础信息报外汇局后，被外汇局认定数据有误，退回华夏银行。华夏银行经调查，将错误信息在接口程序（）进行修改.

A、修改已报外管局报表

B、修改外管局退回报表

C、修改报表

D、手工录入报表

为了满足外汇管理政策要求，结清时判断外币利息是否超过等值100美元。若超过，则提示“税后利息xx（外币）元，超过等值100美元，请先修改外管局登记信息”后退出交易。柜员需先登录外管局需修改结汇金额（增加利息额），然后再启动1814交易办理账务性交易。

A、对

B、错

B类企业的业务限制包括().

A.90天(不含)以上延期收付款业务

B.转口贸易收支日期间隔90天(不含)以上的收支业务

C.不得使用境外账户收付

D.资本项目资金错入待核查账户需凭外管局核准件办理且不得结汇只能划转

E.原路退汇不需要外管局《登记表》

6月5日，某分行申报人员完成一笔涉外收入的申报业务，6月6日，发现申报有误，请问下列操作正确的是（）。

A、通过“修改已报外管局报表”进行修改

B、通过“修改外管局退回报表”进行修改

C、通过“修改报表”进行修改

D、通过“手工录入报表”进行修改

反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。

A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规

B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规

C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定

D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务

就对中国企业境外投资审批的理解，以下说法正确的是()。

A．外商投资企业因营业范围一般不包括境外投资，只能在境外设立分支机构，因此其境外投资属于应报商务部和发改委审批或核准的范围，而不属于外管局核准用汇的范围

B．事业单位对外投资，也需要经商务部、国家发改委或国家外管局的审批与核准

C．境内投资者通过其境外控股的企业或机构进行投资，无论是否需要从中国境内汇出外汇支付买价，都不需要经过国家发改委和商务部的核准

D．境内投资主体从境外上市公司或其股东购买境外公司的少数股权或可转换公司债券时，也要经过国家发改委、商务部和国家外管局的核准

收到企业出口收汇资料后，根据企业填写的《出口收汇说明》在相应的贸易方式下扣减相应的额度。对于企业确已实际出口并收汇，但因出口数据传输时滞原因导致可收汇余额暂时不足的，银行（）.

A、不能为其办理该业务

B、客户向外管局作申请，待外管局同意后才能办理该业务

C、可凭企业承诺说明函先行为企业办理待核查帐户资金结汇或划转，并做好台帐。

D、可以直接为其办理业务

银行对个人提取和存入外币现钞需慎重，是因为（）

A、个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下的才可以在银行直接办理，否则需提供外管局签章的《提取外币现钞备案表》

B、任何情况下个人提取外币现钞当日累计不得超过1万美元。

C、个人存入外币现钞当日累计等值5000美元以下的才可以在银行直接办理，否则需要提供外管局签章的《存入外币现钞备案表》

D、任何情况下个人存入外币现钞当日累计不得超过5000美元

进口商应当在有关货物进口报关后一个月内向外管局办理外汇收汇核销手续。

（判断题）根据外管局规定，境内个人年度总额内的结汇业务，无需提供个人有效身份证件。

A对

B错

（判断题）银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报

A对

B错

（判断题）外管局个人结售汇系统中，姓名过长无法完整录入时，可以不在备注栏完整录入。

A对

B错

（判断题）境外个人购汇时，外管局个人结售汇系统中，在购汇种类栏中下拉菜单选择旅游。

A对

B错

（判断题）在外管局个人结售汇系统中，如供汇方式为“提钞”，应在“外币提现金额”栏录入相应金额

A对

B错

（判断题）根据外管局有关规定，国内外汇账户之间的划转，同城划转不受限制，但异地划转，必须审查相应条件

A对

B错

（判断题）境内个人年度总额超限额的，外管局个人结售汇系统中，可以不在备注栏录入证明材料名称。

A对

B错

外商直接投资项目资本金外汇帐户支出范围为（）。

A、经常项目支出

B、经常项目结汇

C、经外管局核准的资本项目外汇支出

（单选题）各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

A检察院

B公安部门

C行政执法机关

D外管局

招行自助结汇单独额度为10万美元，不需要登记到外管局的个人结售汇管理信息系统，跟柜台的年度额度没有关系，互不影响，相互独立。(判断题)

财政预算内境内机构的驻外机构的开办费和年度经费预算由（）审核。

A、财政部门

B、外管局

C、外汇指定银行

D、商务部门