A月
B年
C天
D季
根据外管局现阶段的管理需求,下列哪类账户需要向外管局报送开户信息()
A、经常项目定期账户
B、金融机构类外汇账户
C、保证金类账户
D、内部账户
反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容不包括()。
A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
应申报业务基础信息报外汇局后,被外汇局认定数据有误,退回华夏银行。华夏银行经调查,将错误信息在接口程序()进行修改.
A、修改已报外管局报表
B、修改外管局退回报表
C、修改报表
D、手工录入报表
就对中国企业境外投资审批的理解,以下说法正确的是()。
A.外商投资企业因营业范围一般不包括境外投资,只能在境外设立分支机构,因此其境外投资属于应报商务部和发改委审批或核准的范围,而不属于外管局核准用汇的范围
B.事业单位对外投资,也需要经商务部、国家发改委或国家外管局的审批与核准
C.境内投资者通过其境外控股的企业或机构进行投资,无论是否需要从中国境内汇出外汇支付买价,都不需要经过国家发改委和商务部的核准
D.境内投资主体从境外上市公司或其股东购买境外公司的少数股权或可转换公司债券时,也要经过国家发改委、商务部和国家外管局的核准