在风险因素取值专家评定法中，要计算出期望值，必须知道的前提数值是()。A:风险因素的最乐观估计值
B:风险因素的最悲观估计值
C:风险因素的平均估计值
D:风险因素的最可能值E．风险因素的平均值
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最小二乘法基本要求是()
A.结果标志的估计值同原因标志实际值的离差总和最小
B.结果标志的估计值同原因标志实际值的离差平方和最小
C.结果标志的估计值与实际值的离差总和最小
D.结果标志的估计值与实际值的离差平方和最小
如果市场组合收益率和无风险收益率分别为15%和5%，那么被市场低估的证券是（）
A．证券A，截距估计值为8%，斜率估计值为0.8，必要收益率为12%
B．证券B，截距估计值为4%，斜率估计值为0.7，必要收益率为14.5%
C.证券C，截距估计值58%，斜率估计值为1.0，必要收益率为20.0%
D．证券D，截距估计值为7%，斜率估计值为1.2，必要收益率为25.5%
A.（回归系数估计值-Tα(n-1)*回归系数的标准误差，回归系数估计值+Tα(n-1)*回归系数的标准误差）
B.（回归系数估计值-Tα/2(n-1)*回归系数的标准误差，回归系数估计值+Tα/2(n-1)*回归系数的标准误差）
C.（回归系数估计值-Tα/2(n-k-1)*回归系数的标准误差，回归系数估计值+Tα/2(n-k-1)*回归系数的标准误差）
D.（回归系数估计值-Tα(n-k-1)*回归系数的标准误差，回归系数估计值+Tα(n-k-1)*回归系数的标准误差）